有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月15日-平成30年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年12月14日現在) | 当期 (平成30年6月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 34,914,904,929 | 126,966,014,529 |
| 未収入金 | 13,568,653 | 38,936,332 |
| 流動資産合計 | 34,928,473,582 | 127,004,950,861 |
| 資産合計 | 34,928,473,582 | 127,004,950,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 962,194,905 | - |
| 未払解約金 | 13,568,653 | 38,936,332 |
| 未払受託者報酬 | 2,380,854 | 29,531,566 |
| 未払委託者報酬 | 38,093,683 | 472,505,035 |
| その他未払費用 | 1,190,389 | 9,669,438 |
| 流動負債合計 | 1,017,428,484 | 550,642,371 |
| 負債合計 | 1,017,428,484 | 550,642,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 32,073,163,507 | ※1 121,002,849,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,837,881,591 | 5,451,459,348 |
| (分配準備積立金) | 28,108 | 383,570,286 |
| 元本等合計 | 33,911,045,098 | 126,454,308,490 |
| 純資産合計 | 33,911,045,098 | 126,454,308,490 |
| 負債純資産合計 | 34,928,473,582 | 127,004,950,861 |
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