有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年6月15日現在) | 当期 (2020年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 44,939,559,178 | 39,431,700,844 |
| 未収入金 | 247,399,964 | 538,489,764 |
| 流動資産合計 | 45,186,959,142 | 39,970,190,608 |
| 資産合計 | 45,186,959,142 | 39,970,190,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 247,399,964 | 538,489,764 |
| 未払受託者報酬 | 12,018,251 | 11,549,494 |
| 未払委託者報酬 | 192,291,985 | 184,791,890 |
| その他未払費用 | 4,430,446 | 4,289,818 |
| 流動負債合計 | 456,140,646 | 739,120,966 |
| 負債合計 | 456,140,646 | 739,120,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 56,562,063,913 | ※1 37,593,065,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △11,831,245,417 | ※2 1,638,004,433 |
| (分配準備積立金) | 915,083,145 | 740,323,835 |
| 元本等合計 | 44,730,818,496 | 39,231,069,642 |
| 純資産合計 | 44,730,818,496 | 39,231,069,642 |
| 負債純資産合計 | 45,186,959,142 | 39,970,190,608 |
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