有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2018年12月14日現在) | 当期 (2019年6月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 102,480,745,008 | 82,879,174,434 |
| 未収入金 | 286,010,846 | 494,315,480 |
| 流動資産合計 | 102,766,755,854 | 83,373,489,914 |
| 資産合計 | 102,766,755,854 | 83,373,489,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 286,010,846 | 494,315,480 |
| 未払受託者報酬 | 31,288,078 | 24,502,758 |
| 未払委託者報酬 | 500,609,298 | 392,044,080 |
| その他未払費用 | 10,196,392 | 8,160,797 |
| 流動負債合計 | 828,104,614 | 919,023,115 |
| 負債合計 | 828,104,614 | 919,023,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 123,258,293,359 | ※1 98,140,060,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △21,319,642,119 | ※2 △15,685,593,765 |
| (分配準備積立金) | 356,925,563 | 726,234,136 |
| 元本等合計 | 101,938,651,240 | 82,454,466,799 |
| 純資産合計 | 101,938,651,240 | 82,454,466,799 |
| 負債純資産合計 | 102,766,755,854 | 83,373,489,914 |
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