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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)

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【提出】: 2019/09/12 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	前期 (2018年12月14日現在)	当期 (2019年6月14日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	102,480,745,008	82,879,174,434
未収入金	286,010,846	494,315,480
流動資産合計	102,766,755,854	83,373,489,914
資産合計	102,766,755,854	83,373,489,914
負債の部
流動負債
未払解約金	286,010,846	494,315,480
未払受託者報酬	31,288,078	24,502,758
未払委託者報酬	500,609,298	392,044,080
その他未払費用	10,196,392	8,160,797
流動負債合計	828,104,614	919,023,115
負債合計	828,104,614	919,023,115
純資産の部
元本等
元本	※1 123,258,293,359	※1 98,140,060,564
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △21,319,642,119	※2 △15,685,593,765
(分配準備積立金)	356,925,563	726,234,136
元本等合計	101,938,651,240	82,454,466,799
純資産合計	101,938,651,240	82,454,466,799
負債純資産合計	102,766,755,854	83,373,489,914

開示資料

決算

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