有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/15-2024/06/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年12月14日現在) | 当期 (2024年6月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,707,662,921 | 19,771,401,743 |
| 未収入金 | 38,950,642 | 24,344,589 |
| 流動資産合計 | 18,746,613,563 | 19,795,746,332 |
| 資産合計 | 18,746,613,563 | 19,795,746,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,128,582,077 |
| 未払解約金 | 38,950,642 | 24,344,589 |
| 未払受託者報酬 | 5,143,197 | 5,355,350 |
| 未払委託者報酬 | 82,291,122 | 85,685,527 |
| その他未払費用 | 2,367,926 | 2,431,574 |
| 流動負債合計 | 128,752,887 | 1,246,399,117 |
| 負債合計 | 128,752,887 | 1,246,399,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 17,664,020,912 | ※1 17,362,801,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 953,839,764 | 1,186,546,016 |
| (分配準備積立金) | 459,154,123 | 109,480,743 |
| 元本等合計 | 18,617,860,676 | 18,549,347,215 |
| 純資産合計 | 18,617,860,676 | 18,549,347,215 |
| 負債純資産合計 | 18,746,613,563 | 19,795,746,332 |
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