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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/06/15-2024/12/16)

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【提出】: 2025/03/13 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	前期 (2024年6月14日現在)	当期 (2024年12月16日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	19,771,401,743	18,269,603,482
未収入金	24,344,589	18,601,569
流動資産合計	19,795,746,332	18,288,205,051
資産合計	19,795,746,332	18,288,205,051
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,128,582,077	657,993,329
未払解約金	24,344,589	18,601,569
未払受託者報酬	5,355,350	4,955,744
未払委託者報酬	85,685,527	79,291,891
その他未払費用	2,431,574	2,311,693
流動負債合計	1,246,399,117	763,154,226
負債合計	1,246,399,117	763,154,226
純資産の部
元本等
元本	※1 17,362,801,199	※1 16,449,833,238
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,186,546,016	1,075,217,587
(分配準備積立金)	109,480,743	56,734,861
元本等合計	18,549,347,215	17,525,050,825
純資産合計	18,549,347,215	17,525,050,825
負債純資産合計	19,795,746,332	18,288,205,051

開示資料

決算

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