有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/06/15-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年6月14日現在) | 当期 (2024年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,771,401,743 | 18,269,603,482 |
| 未収入金 | 24,344,589 | 18,601,569 |
| 流動資産合計 | 19,795,746,332 | 18,288,205,051 |
| 資産合計 | 19,795,746,332 | 18,288,205,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,128,582,077 | 657,993,329 |
| 未払解約金 | 24,344,589 | 18,601,569 |
| 未払受託者報酬 | 5,355,350 | 4,955,744 |
| 未払委託者報酬 | 85,685,527 | 79,291,891 |
| その他未払費用 | 2,431,574 | 2,311,693 |
| 流動負債合計 | 1,246,399,117 | 763,154,226 |
| 負債合計 | 1,246,399,117 | 763,154,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 17,362,801,199 | ※1 16,449,833,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,186,546,016 | 1,075,217,587 |
| (分配準備積立金) | 109,480,743 | 56,734,861 |
| 元本等合計 | 18,549,347,215 | 17,525,050,825 |
| 純資産合計 | 18,549,347,215 | 17,525,050,825 |
| 負債純資産合計 | 19,795,746,332 | 18,288,205,051 |
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