有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年12月16日現在) | 当期 (2020年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 64,493,775,966 | 44,939,559,178 |
| 未収入金 | 449,784,737 | 247,399,964 |
| 流動資産合計 | 64,943,560,703 | 45,186,959,142 |
| 資産合計 | 64,943,560,703 | 45,186,959,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 449,784,737 | 247,399,964 |
| 未払受託者報酬 | 18,123,672 | 12,018,251 |
| 未払委託者報酬 | 289,978,686 | 192,291,985 |
| その他未払費用 | 6,262,072 | 4,430,446 |
| 流動負債合計 | 764,149,167 | 456,140,646 |
| 負債合計 | 764,149,167 | 456,140,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 72,043,891,204 | ※1 56,562,063,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △7,864,479,668 | ※2 △11,831,245,417 |
| (分配準備積立金) | 730,936,593 | 915,083,145 |
| 元本等合計 | 64,179,411,536 | 44,730,818,496 |
| 純資産合計 | 64,179,411,536 | 44,730,818,496 |
| 負債純資産合計 | 64,943,560,703 | 45,186,959,142 |
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