有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月15日-令和3年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年6月14日現在) | 当期 (2021年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 28,762,516,129 | 22,067,297,701 |
| 未収入金 | 128,711,891 | 65,247,152 |
| 流動資産合計 | 28,891,228,020 | 22,132,544,853 |
| 資産合計 | 28,891,228,020 | 22,132,544,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,503,713,310 | - |
| 未払解約金 | 128,711,891 | 65,247,152 |
| 未払受託者報酬 | 8,228,251 | 6,537,122 |
| 未払委託者報酬 | 131,651,956 | 104,593,961 |
| その他未払費用 | 3,293,444 | 2,786,101 |
| 流動負債合計 | 1,775,598,852 | 179,164,336 |
| 負債合計 | 1,775,598,852 | 179,164,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 25,061,888,503 | ※1 22,398,317,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 2,053,740,665 | ※2 △444,936,717 |
| (分配準備積立金) | 506,563,891 | 1,015,971,718 |
| 元本等合計 | 27,115,629,168 | 21,953,380,517 |
| 純資産合計 | 27,115,629,168 | 21,953,380,517 |
| 負債純資産合計 | 28,891,228,020 | 22,132,544,853 |
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