有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/15-2023/06/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年12月14日現在) | 当期 (2023年6月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 20,364,218,241 | 21,236,909,125 |
| 未収入金 | 37,207,462 | 114,838,482 |
| 流動資産合計 | 20,401,425,703 | 21,351,747,607 |
| 資産合計 | 20,401,425,703 | 21,351,747,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 913,189,064 |
| 未払解約金 | 37,207,462 | 114,838,482 |
| 未払受託者報酬 | 5,430,668 | 5,556,392 |
| 未払委託者報酬 | 86,890,649 | 88,902,221 |
| その他未払費用 | 2,454,172 | 2,491,887 |
| 流動負債合計 | 131,982,951 | 1,124,978,046 |
| 負債合計 | 131,982,951 | 1,124,978,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 20,076,955,203 | ※1 18,263,781,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 192,487,549 | 1,962,988,272 |
| (分配準備積立金) | 1,232,516,138 | 945,439,024 |
| 元本等合計 | 20,269,442,752 | 20,226,769,561 |
| 純資産合計 | 20,269,442,752 | 20,226,769,561 |
| 負債純資産合計 | 20,401,425,703 | 21,351,747,607 |
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