有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年12月15日-令和4年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年12月14日現在) | 当期 (2022年6月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 22,067,297,701 | 20,352,066,323 |
| 未収入金 | 65,247,152 | 12,020,420 |
| 流動資産合計 | 22,132,544,853 | 20,364,086,743 |
| 資産合計 | 22,132,544,853 | 20,364,086,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,247,152 | 12,020,420 |
| 未払受託者報酬 | 6,537,122 | 5,631,044 |
| 未払委託者報酬 | 104,593,961 | 90,096,659 |
| その他未払費用 | 2,786,101 | 2,514,283 |
| 流動負債合計 | 179,164,336 | 110,262,406 |
| 負債合計 | 179,164,336 | 110,262,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 22,398,317,234 | ※1 20,667,134,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △444,936,717 | ※2 △413,310,063 |
| (分配準備積立金) | 1,015,971,718 | 1,184,409,442 |
| 元本等合計 | 21,953,380,517 | 20,253,824,337 |
| 純資産合計 | 21,953,380,517 | 20,253,824,337 |
| 負債純資産合計 | 22,132,544,853 | 20,364,086,743 |
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