有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月15日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年6月14日現在) | 当期 (2019年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 82,879,174,434 | 64,493,775,966 |
| 未収入金 | 494,315,480 | 449,784,737 |
| 流動資産合計 | 83,373,489,914 | 64,943,560,703 |
| 資産合計 | 83,373,489,914 | 64,943,560,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 494,315,480 | 449,784,737 |
| 未払受託者報酬 | 24,502,758 | 18,123,672 |
| 未払委託者報酬 | 392,044,080 | 289,978,686 |
| その他未払費用 | 8,160,797 | 6,262,072 |
| 流動負債合計 | 919,023,115 | 764,149,167 |
| 負債合計 | 919,023,115 | 764,149,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 98,140,060,564 | ※1 72,043,891,204 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △15,685,593,765 | ※2 △7,864,479,668 |
| (分配準備積立金) | 726,234,136 | 730,936,593 |
| 元本等合計 | 82,454,466,799 | 64,179,411,536 |
| 純資産合計 | 82,454,466,799 | 64,179,411,536 |
| 負債純資産合計 | 83,373,489,914 | 64,943,560,703 |
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