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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月15日-令和1年12月16日)

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【提出】: 2020/03/13 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	前期 (2019年6月14日現在)	当期 (2019年12月16日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	82,879,174,434	64,493,775,966
未収入金	494,315,480	449,784,737
流動資産合計	83,373,489,914	64,943,560,703
資産合計	83,373,489,914	64,943,560,703
負債の部
流動負債
未払解約金	494,315,480	449,784,737
未払受託者報酬	24,502,758	18,123,672
未払委託者報酬	392,044,080	289,978,686
その他未払費用	8,160,797	6,262,072
流動負債合計	919,023,115	764,149,167
負債合計	919,023,115	764,149,167
純資産の部
元本等
元本	※1 98,140,060,564	※1 72,043,891,204
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △15,685,593,765	※2 △7,864,479,668
(分配準備積立金)	726,234,136	730,936,593
元本等合計	82,454,466,799	64,179,411,536
純資産合計	82,454,466,799	64,179,411,536
負債純資産合計	83,373,489,914	64,943,560,703

開示資料

決算

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