有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/15-2022/12/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年6月14日現在) | 当期 (2022年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 20,352,066,323 | 20,364,218,241 |
| 未収入金 | 12,020,420 | 37,207,462 |
| 流動資産合計 | 20,364,086,743 | 20,401,425,703 |
| 資産合計 | 20,364,086,743 | 20,401,425,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,020,420 | 37,207,462 |
| 未払受託者報酬 | 5,631,044 | 5,430,668 |
| 未払委託者報酬 | 90,096,659 | 86,890,649 |
| その他未払費用 | 2,514,283 | 2,454,172 |
| 流動負債合計 | 110,262,406 | 131,982,951 |
| 負債合計 | 110,262,406 | 131,982,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 20,667,134,400 | ※1 20,076,955,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △413,310,063 | ※2 192,487,549 |
| (分配準備積立金) | 1,184,409,442 | 1,232,516,138 |
| 元本等合計 | 20,253,824,337 | 20,269,442,752 |
| 純資産合計 | 20,253,824,337 | 20,269,442,752 |
| 負債純資産合計 | 20,364,086,743 | 20,401,425,703 |
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