有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年12月14日現在) | 当期 (2021年6月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 39,431,700,844 | 28,762,516,129 |
| 未収入金 | 538,489,764 | 128,711,891 |
| 流動資産合計 | 39,970,190,608 | 28,891,228,020 |
| 資産合計 | 39,970,190,608 | 28,891,228,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,503,713,310 |
| 未払解約金 | 538,489,764 | 128,711,891 |
| 未払受託者報酬 | 11,549,494 | 8,228,251 |
| 未払委託者報酬 | 184,791,890 | 131,651,956 |
| その他未払費用 | 4,289,818 | 3,293,444 |
| 流動負債合計 | 739,120,966 | 1,775,598,852 |
| 負債合計 | 739,120,966 | 1,775,598,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 37,593,065,209 | ※1 25,061,888,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,638,004,433 | 2,053,740,665 |
| (分配準備積立金) | 740,323,835 | 506,563,891 |
| 元本等合計 | 39,231,069,642 | 27,115,629,168 |
| 純資産合計 | 39,231,069,642 | 27,115,629,168 |
| 負債純資産合計 | 39,970,190,608 | 28,891,228,020 |
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