有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年12月16日現在) | 当期 (2025年6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,269,603,482 | 18,244,199,132 |
| 未収入金 | 18,601,569 | 8,756,849 |
| 流動資産合計 | 18,288,205,051 | 18,252,955,981 |
| 資産合計 | 18,288,205,051 | 18,252,955,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 657,993,329 | 963,272,387 |
| 未払解約金 | 18,601,569 | 8,756,849 |
| 未払受託者報酬 | 4,955,744 | 4,847,570 |
| 未払委託者報酬 | 79,291,891 | 77,561,100 |
| その他未払費用 | 2,311,693 | 1,980,210 |
| 流動負債合計 | 763,154,226 | 1,056,418,116 |
| 負債合計 | 763,154,226 | 1,056,418,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 16,449,833,238 | ※1 16,054,539,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,075,217,587 | 1,141,998,075 |
| (分配準備積立金) | 56,734,861 | 156,230,600 |
| 元本等合計 | 17,525,050,825 | 17,196,537,865 |
| 純資産合計 | 17,525,050,825 | 17,196,537,865 |
| 負債純資産合計 | 18,288,205,051 | 18,252,955,981 |
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