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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/12/16-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/11 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	前期 (2025年12月15日現在)	当期 (2026年6月15日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	19,282,183,265	21,075,170,682
未収入金	16,932,510	2,008,731
流動資産合計	19,299,115,775	21,077,179,413
資産合計	19,299,115,775	21,077,179,413
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,013,886,687	-
未払解約金	16,932,510	2,008,731
未払受託者報酬	5,038,925	5,571,177
未払委託者報酬	80,622,826	89,138,751
その他未払費用	1,919,529	2,079,279
流動負債合計	1,118,400,477	98,797,938
負債合計	1,118,400,477	98,797,938
純資産の部
元本等
元本	※1 16,898,111,455	※1 18,930,138,476
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,282,603,843	2,048,242,999
(分配準備積立金)	137,143,801	800,463,116
元本等合計	18,180,715,298	20,978,381,475
純資産合計	18,180,715,298	20,978,381,475
負債純資産合計	19,299,115,775	21,077,179,413

開示資料

決算

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