有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年6月14日現在) | 当期 (平成30年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 126,966,014,529 | 102,480,745,008 |
| 未収入金 | 38,936,332 | 286,010,846 |
| 流動資産合計 | 127,004,950,861 | 102,766,755,854 |
| 資産合計 | 127,004,950,861 | 102,766,755,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,936,332 | 286,010,846 |
| 未払受託者報酬 | 29,531,566 | 31,288,078 |
| 未払委託者報酬 | 472,505,035 | 500,609,298 |
| その他未払費用 | 9,669,438 | 10,196,392 |
| 流動負債合計 | 550,642,371 | 828,104,614 |
| 負債合計 | 550,642,371 | 828,104,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 121,002,849,142 | ※1 123,258,293,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 5,451,459,348 | ※2 △21,319,642,119 |
| (分配準備積立金) | 383,570,286 | 356,925,563 |
| 元本等合計 | 126,454,308,490 | 101,938,651,240 |
| 純資産合計 | 126,454,308,490 | 101,938,651,240 |
| 負債純資産合計 | 127,004,950,861 | 102,766,755,854 |
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