有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/06/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年6月16日現在) | 当期 (2025年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,244,199,132 | 19,282,183,265 |
| 未収入金 | 8,756,849 | 16,932,510 |
| 流動資産合計 | 18,252,955,981 | 19,299,115,775 |
| 資産合計 | 18,252,955,981 | 19,299,115,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 963,272,387 | 1,013,886,687 |
| 未払解約金 | 8,756,849 | 16,932,510 |
| 未払受託者報酬 | 4,847,570 | 5,038,925 |
| 未払委託者報酬 | 77,561,100 | 80,622,826 |
| その他未払費用 | 1,980,210 | 1,919,529 |
| 流動負債合計 | 1,056,418,116 | 1,118,400,477 |
| 負債合計 | 1,056,418,116 | 1,118,400,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 16,054,539,790 | ※1 16,898,111,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,141,998,075 | 1,282,603,843 |
| (分配準備積立金) | 156,230,600 | 137,143,801 |
| 元本等合計 | 17,196,537,865 | 18,180,715,298 |
| 純資産合計 | 17,196,537,865 | 18,180,715,298 |
| 負債純資産合計 | 18,252,955,981 | 19,299,115,775 |
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