有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月10日-平成30年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (至 平成30年2月9日現在) | 当特定期間末 (平成30年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,983,983 | 601,826 |
| 金銭信託 | 559,116 | 5,229,687 |
| 投資信託受益証券 | 690,818,684 | 5,854,855,163 |
| 派生商品評価勘定 | 82 | 1,083 |
| 未収入金 | 1,059,515 | 54,614,170 |
| 流動資産合計 | 741,421,380 | 5,915,301,929 |
| 資産合計 | 741,421,380 | 5,915,301,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 48,912,332 | - |
| 未払収益分配金 | 1,200,000 | 54,798,869 |
| 未払受託者報酬 | 26,378 | 306,449 |
| 未払委託者報酬 | 132,025 | 1,532,329 |
| その他未払費用 | 79,174 | 465,716 |
| 流動負債合計 | 50,349,909 | 57,103,363 |
| 負債合計 | 50,349,909 | 57,103,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,000,000 | 5,768,302,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △108,928,529 | 89,896,566 |
| (分配準備積立金) | 274,048 | 1,674,060 |
| 元本等合計 | 691,071,471 | 5,858,198,566 |
| 純資産合計 | 691,071,471 | 5,858,198,566 |
| 負債純資産合計 | 741,421,380 | 5,915,301,929 |
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