有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月10日-令和2年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2019年8月9日現在) | 当特定期間末 (2020年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,435,628 | 4,088,511 |
| 金銭信託 | 4,850,908 | 5,245,664 |
| 投資信託受益証券 | 7,619,346,935 | 11,172,120,276 |
| 派生商品評価勘定 | 2,783 | 5,273 |
| 未収入金 | 23,095,513 | 89,475,146 |
| 流動資産合計 | 7,648,731,767 | 11,270,934,870 |
| 資産合計 | 7,648,731,767 | 11,270,934,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,714,906 | 92,798,869 |
| 未払受託者報酬 | 292,271 | 598,944 |
| 未払委託者報酬 | 1,461,450 | 2,994,819 |
| その他未払費用 | 448,440 | 809,532 |
| 流動負債合計 | 23,917,067 | 97,202,164 |
| 負債合計 | 23,917,067 | 97,202,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,238,302,000 | 9,768,302,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 386,512,700 | 1,405,430,706 |
| (分配準備積立金) | 1,323,959 | 695,089 |
| 元本等合計 | 7,624,814,700 | 11,173,732,706 |
| 純資産合計 | 7,624,814,700 | 11,173,732,706 |
| 負債純資産合計 | 7,648,731,767 | 11,270,934,870 |
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