有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月10日-令和4年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2022年2月9日現在) | 当特定期間末 (2022年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,270,350 | 651,603 |
| 金銭信託 | 7,715,970 | 3,716,579 |
| 投資信託受益証券 | 8,739,858,962 | 10,009,301,933 |
| 未収入金 | 150,575,700 | 36,664,072 |
| 流動資産合計 | 8,899,420,982 | 10,050,334,187 |
| 資産合計 | 8,899,420,982 | 10,050,334,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,173 | - |
| 未払収益分配金 | 146,482,644 | 31,357,359 |
| 未払受託者報酬 | 880,662 | 484,517 |
| 未払委託者報酬 | 4,403,389 | 2,422,675 |
| その他未払費用 | 819,763 | 681,211 |
| 流動負債合計 | 152,587,631 | 34,945,762 |
| 負債合計 | 152,587,631 | 34,945,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,658,302,000 | 6,968,302,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,088,531,351 | 3,047,086,425 |
| (分配準備積立金) | 1,073,382 | 2,313,414 |
| 元本等合計 | 8,746,833,351 | 10,015,388,425 |
| 純資産合計 | 8,746,833,351 | 10,015,388,425 |
| 負債純資産合計 | 8,899,420,982 | 10,050,334,187 |
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