有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/08/10-2024/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2023年8月9日現在) | 当特定期間末 (2024年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,060,401 | 1,916,272 |
| 金銭信託 | 1,427,974 | 3,299,967 |
| 投資信託受益証券 | 9,247,850,048 | 9,664,073,043 |
| 派生商品評価勘定 | 1,118 | - |
| 未収入金 | 43,789,452 | 240,572,933 |
| 流動資産合計 | 9,297,128,993 | 9,909,862,215 |
| 資産合計 | 9,297,128,993 | 9,909,862,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,275 |
| 未払収益分配金 | 40,369,812 | 91,372,077 |
| 未払受託者報酬 | 500,954 | 528,885 |
| 未払委託者報酬 | 2,504,824 | 2,644,505 |
| その他未払費用 | 459,169 | 488,083 |
| 流動負債合計 | 43,834,759 | 95,034,825 |
| 負債合計 | 43,834,759 | 95,034,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,728,302,000 | 6,768,302,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,524,992,234 | 3,046,525,390 |
| (分配準備積立金) | 581,348 | 1,599,084 |
| 元本等合計 | 9,253,294,234 | 9,814,827,390 |
| 純資産合計 | 9,253,294,234 | 9,814,827,390 |
| 負債純資産合計 | 9,297,128,993 | 9,909,862,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
