有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月10日-令和4年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2021年8月9日現在) | 当特定期間末 (2022年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 886,694 | 1,270,350 |
| 金銭信託 | 9,666,053 | 7,715,970 |
| 投資信託受益証券 | 13,538,233,636 | 8,739,858,962 |
| 派生商品評価勘定 | 113 | - |
| 未収入金 | 61,779,356 | 150,575,700 |
| 流動資産合計 | 13,610,565,852 | 8,899,420,982 |
| 資産合計 | 13,610,565,852 | 8,899,420,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,173 |
| 未払収益分配金 | 59,225,661 | 146,482,644 |
| 未払受託者報酬 | 715,133 | 880,662 |
| 未払委託者報酬 | 3,575,764 | 4,403,389 |
| その他未払費用 | 654,429 | 819,763 |
| 流動負債合計 | 64,170,987 | 152,587,631 |
| 負債合計 | 64,170,987 | 152,587,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,768,302,000 | 6,658,302,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,778,092,865 | 2,088,531,351 |
| (分配準備積立金) | 2,368,363 | 1,073,382 |
| 元本等合計 | 13,546,394,865 | 8,746,833,351 |
| 純資産合計 | 13,546,394,865 | 8,746,833,351 |
| 負債純資産合計 | 13,610,565,852 | 8,899,420,982 |
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