有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2020年8月9日現在) | 当特定期間末 (2021年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,261,404 | 1,185,646 |
| 金銭信託 | 10,603,994 | 7,471,074 |
| 投資信託受益証券 | 11,504,864,154 | 9,751,140,454 |
| 派生商品評価勘定 | 3,323 | 5,625 |
| 未収入金 | 73,279,007 | 65,019,493 |
| 流動資産合計 | 11,590,011,882 | 9,824,822,292 |
| 資産合計 | 11,590,011,882 | 9,824,822,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,105,661 | 64,273,963 |
| 未払受託者報酬 | 612,649 | 574,875 |
| 未払委託者報酬 | 3,063,303 | 2,874,471 |
| その他未払費用 | 823,559 | 779,738 |
| 流動負債合計 | 75,605,172 | 68,503,047 |
| 負債合計 | 75,605,172 | 68,503,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,928,302,000 | 9,888,302,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,413,895,290 | △131,982,755 |
| (分配準備積立金) | 702,870 | 557,699 |
| 元本等合計 | 11,514,406,710 | 9,756,319,245 |
| 純資産合計 | 11,514,406,710 | 9,756,319,245 |
| 負債純資産合計 | 11,590,011,882 | 9,824,822,292 |
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