有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/10-2023/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2023年2月9日現在) | 当特定期間末 (2023年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,252,385 | 4,060,401 |
| 金銭信託 | 5,519,075 | 1,427,974 |
| 投資信託受益証券 | 9,544,895,671 | 9,247,850,048 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,118 |
| 未収入金 | 82,173,076 | 43,789,452 |
| 流動資産合計 | 9,634,840,207 | 9,297,128,993 |
| 資産合計 | 9,634,840,207 | 9,297,128,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 376 | - |
| 未払収益分配金 | 82,435,473 | 40,369,812 |
| 未払受託者報酬 | 514,677 | 500,954 |
| 未払委託者報酬 | 2,573,494 | 2,504,824 |
| その他未払費用 | 717,412 | 459,169 |
| 流動負債合計 | 86,241,432 | 43,834,759 |
| 負債合計 | 86,241,432 | 43,834,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,168,302,000 | 6,728,302,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,380,296,775 | 2,524,992,234 |
| (分配準備積立金) | 202,990 | 581,348 |
| 元本等合計 | 9,548,598,775 | 9,253,294,234 |
| 純資産合計 | 9,548,598,775 | 9,253,294,234 |
| 負債純資産合計 | 9,634,840,207 | 9,297,128,993 |
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