有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/02/10-2024/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2024年2月9日現在) | 当特定期間末 (2024年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,916,272 | 4,767,396 |
| 金銭信託 | 3,299,967 | 4,815,781 |
| 投資信託受益証券 | 9,664,073,043 | 8,646,075,539 |
| 派生商品評価勘定 | - | 446 |
| 未収入金 | 240,572,933 | 53,332,068 |
| 流動資産合計 | 9,909,862,215 | 8,708,991,230 |
| 資産合計 | 9,909,862,215 | 8,708,991,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,275 | - |
| 未払金 | - | 31,276,449 |
| 未払収益分配金 | 91,372,077 | 49,574,718 |
| 未払受託者報酬 | 528,885 | 593,279 |
| 未払委託者報酬 | 2,644,505 | 2,966,471 |
| その他未払費用 | 488,083 | 594,534 |
| 流動負債合計 | 95,034,825 | 85,005,451 |
| 負債合計 | 95,034,825 | 85,005,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,768,302,000 | 5,508,302,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,046,525,390 | 3,115,683,779 |
| (分配準備積立金) | 1,599,084 | 2,637,219 |
| 元本等合計 | 9,814,827,390 | 8,623,985,779 |
| 純資産合計 | 9,814,827,390 | 8,623,985,779 |
| 負債純資産合計 | 9,909,862,215 | 8,708,991,230 |
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