有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2021年2月9日現在) | 当特定期間末 (2021年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,185,646 | 886,694 |
| 金銭信託 | 7,471,074 | 9,666,053 |
| 投資信託受益証券 | 9,751,140,454 | 13,538,233,636 |
| 派生商品評価勘定 | 5,625 | 113 |
| 未収入金 | 65,019,493 | 61,779,356 |
| 流動資産合計 | 9,824,822,292 | 13,610,565,852 |
| 資産合計 | 9,824,822,292 | 13,610,565,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,273,963 | 59,225,661 |
| 未払受託者報酬 | 574,875 | 715,133 |
| 未払委託者報酬 | 2,874,471 | 3,575,764 |
| その他未払費用 | 779,738 | 654,429 |
| 流動負債合計 | 68,503,047 | 64,170,987 |
| 負債合計 | 68,503,047 | 64,170,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,888,302,000 | 10,768,302,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △131,982,755 | 2,778,092,865 |
| (分配準備積立金) | 557,699 | 2,368,363 |
| 元本等合計 | 9,756,319,245 | 13,546,394,865 |
| 純資産合計 | 9,756,319,245 | 13,546,394,865 |
| 負債純資産合計 | 9,824,822,292 | 13,610,565,852 |
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