有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2018年8月9日現在) | 当特定期間末 (2019年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 601,826 | 446,212 |
| 金銭信託 | 5,229,687 | 3,751,403 |
| 投資信託受益証券 | 5,854,855,163 | 4,070,271,848 |
| 派生商品評価勘定 | 1,083 | 321 |
| 未収入金 | 54,614,170 | 11,039,268 |
| 流動資産合計 | 5,915,301,929 | 4,085,509,052 |
| 資産合計 | 5,915,301,929 | 4,085,509,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,798,869 | 11,904,906 |
| 未払受託者報酬 | 306,449 | 181,341 |
| 未払委託者報酬 | 1,532,329 | 906,803 |
| その他未払費用 | 465,716 | 315,600 |
| 流動負債合計 | 57,103,363 | 13,308,650 |
| 負債合計 | 57,103,363 | 13,308,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,768,302,000 | 3,968,302,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,896,566 | 103,898,402 |
| (分配準備積立金) | 1,674,060 | 1,823,865 |
| 元本等合計 | 5,858,198,566 | 4,072,200,402 |
| 純資産合計 | 5,858,198,566 | 4,072,200,402 |
| 負債純資産合計 | 5,915,301,929 | 4,085,509,052 |
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