有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/10-2025/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2024年8月9日現在) | 当特定期間末 (2025年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,767,396 | 939,091 |
| 金銭信託 | 4,815,781 | 3,306,211 |
| 投資信託受益証券 | 8,646,075,539 | 8,907,644,043 |
| 派生商品評価勘定 | 446 | 173 |
| 未収入金 | 53,332,068 | 65,974,941 |
| 流動資産合計 | 8,708,991,230 | 8,977,864,459 |
| 資産合計 | 8,708,991,230 | 8,977,864,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 31,276,449 | - |
| 未払収益分配金 | 49,574,718 | 62,379,473 |
| 未払受託者報酬 | 593,279 | 486,938 |
| 未払委託者報酬 | 2,966,471 | 2,434,771 |
| その他未払費用 | 594,534 | 487,089 |
| 流動負債合計 | 85,005,451 | 65,788,271 |
| 負債合計 | 85,005,451 | 65,788,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,508,302,000 | 5,424,302,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,115,683,779 | 3,487,774,188 |
| (分配準備積立金) | 2,637,219 | 685,310 |
| 元本等合計 | 8,623,985,779 | 8,912,076,188 |
| 純資産合計 | 8,623,985,779 | 8,912,076,188 |
| 負債純資産合計 | 8,708,991,230 | 8,977,864,459 |
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