有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月10日-令和2年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2020年2月9日現在) | 当特定期間末 (2020年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,088,511 | 1,261,404 |
| 金銭信託 | 5,245,664 | 10,603,994 |
| 投資信託受益証券 | 11,172,120,276 | 11,504,864,154 |
| 派生商品評価勘定 | 5,273 | 3,323 |
| 未収入金 | 89,475,146 | 73,279,007 |
| 流動資産合計 | 11,270,934,870 | 11,590,011,882 |
| 資産合計 | 11,270,934,870 | 11,590,011,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,798,869 | 71,105,661 |
| 未払受託者報酬 | 598,944 | 612,649 |
| 未払委託者報酬 | 2,994,819 | 3,063,303 |
| その他未払費用 | 809,532 | 823,559 |
| 流動負債合計 | 97,202,164 | 75,605,172 |
| 負債合計 | 97,202,164 | 75,605,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,768,302,000 | 12,928,302,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,405,430,706 | △1,413,895,290 |
| (分配準備積立金) | 695,089 | 702,870 |
| 元本等合計 | 11,173,732,706 | 11,514,406,710 |
| 純資産合計 | 11,173,732,706 | 11,514,406,710 |
| 負債純資産合計 | 11,270,934,870 | 11,590,011,882 |
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