有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/08/10-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2025年8月9日現在) | 当特定期間末 (2026年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,672,017 | 8,639,654 |
| 金銭信託 | 3,256,459 | 7,182,326 |
| 投資信託受益証券 | 9,102,150,991 | 11,325,779,394 |
| 派生商品評価勘定 | 289 | - |
| 未収入金 | 53,278,005 | 113,948,303 |
| 流動資産合計 | 9,162,357,761 | 11,455,549,677 |
| 資産合計 | 9,162,357,761 | 11,455,549,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 273 |
| 未払収益分配金 | 50,390,567 | 109,757,134 |
| 未払受託者報酬 | 496,602 | 575,700 |
| 未払委託者報酬 | 2,483,110 | 2,878,586 |
| その他未払費用 | 452,085 | 532,872 |
| 流動負債合計 | 53,822,364 | 113,744,565 |
| 負債合計 | 53,822,364 | 113,744,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,928,302,000 | 6,456,302,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,180,233,397 | 4,885,503,112 |
| (分配準備積立金) | 2,161,480 | 174,239 |
| 元本等合計 | 9,108,535,397 | 11,341,805,112 |
| 純資産合計 | 9,108,535,397 | 11,341,805,112 |
| 負債純資産合計 | 9,162,357,761 | 11,455,549,677 |
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