有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月10日-令和1年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2019年2月9日現在) | 当特定期間末 (2019年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 446,212 | 1,435,628 |
| 金銭信託 | 3,751,403 | 4,850,908 |
| 投資信託受益証券 | 4,070,271,848 | 7,619,346,935 |
| 派生商品評価勘定 | 321 | 2,783 |
| 未収入金 | 11,039,268 | 23,095,513 |
| 流動資産合計 | 4,085,509,052 | 7,648,731,767 |
| 資産合計 | 4,085,509,052 | 7,648,731,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,904,906 | 21,714,906 |
| 未払受託者報酬 | 181,341 | 292,271 |
| 未払委託者報酬 | 906,803 | 1,461,450 |
| その他未払費用 | 315,600 | 448,440 |
| 流動負債合計 | 13,308,650 | 23,917,067 |
| 負債合計 | 13,308,650 | 23,917,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,968,302,000 | 7,238,302,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,898,402 | 386,512,700 |
| (分配準備積立金) | 1,823,865 | 1,323,959 |
| 元本等合計 | 4,072,200,402 | 7,624,814,700 |
| 純資産合計 | 4,072,200,402 | 7,624,814,700 |
| 負債純資産合計 | 4,085,509,052 | 7,648,731,767 |
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