有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/10-2023/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2022年8月9日現在) | 当特定期間末 (2023年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 651,603 | 2,252,385 |
| 金銭信託 | 3,716,579 | 5,519,075 |
| 投資信託受益証券 | 10,009,301,933 | 9,544,895,671 |
| 未収入金 | 36,664,072 | 82,173,076 |
| 流動資産合計 | 10,050,334,187 | 9,634,840,207 |
| 資産合計 | 10,050,334,187 | 9,634,840,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 376 |
| 未払収益分配金 | 31,357,359 | 82,435,473 |
| 未払受託者報酬 | 484,517 | 514,677 |
| 未払委託者報酬 | 2,422,675 | 2,573,494 |
| その他未払費用 | 681,211 | 717,412 |
| 流動負債合計 | 34,945,762 | 86,241,432 |
| 負債合計 | 34,945,762 | 86,241,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,968,302,000 | 7,168,302,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,047,086,425 | 2,380,296,775 |
| (分配準備積立金) | 2,313,414 | 202,990 |
| 元本等合計 | 10,015,388,425 | 9,548,598,775 |
| 純資産合計 | 10,015,388,425 | 9,548,598,775 |
| 負債純資産合計 | 10,050,334,187 | 9,634,840,207 |
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