有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/10-2025/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2025年2月9日現在) | 当特定期間末 (2025年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 939,091 | 3,672,017 |
| 金銭信託 | 3,306,211 | 3,256,459 |
| 投資信託受益証券 | 8,907,644,043 | 9,102,150,991 |
| 派生商品評価勘定 | 173 | 289 |
| 未収入金 | 65,974,941 | 53,278,005 |
| 流動資産合計 | 8,977,864,459 | 9,162,357,761 |
| 資産合計 | 8,977,864,459 | 9,162,357,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,379,473 | 50,390,567 |
| 未払受託者報酬 | 486,938 | 496,602 |
| 未払委託者報酬 | 2,434,771 | 2,483,110 |
| その他未払費用 | 487,089 | 452,085 |
| 流動負債合計 | 65,788,271 | 53,822,364 |
| 負債合計 | 65,788,271 | 53,822,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,424,302,000 | 5,928,302,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,487,774,188 | 3,180,233,397 |
| (分配準備積立金) | 685,310 | 2,161,480 |
| 元本等合計 | 8,912,076,188 | 9,108,535,397 |
| 純資産合計 | 8,912,076,188 | 9,108,535,397 |
| 負債純資産合計 | 8,977,864,459 | 9,162,357,761 |
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