有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月11日-平成30年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年2月10日現在 | 当 期 平成30年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,218,505 | 111,779,048 | |||
| 株式 | ※2 5,376,034,390 | ※2 8,892,310,180 | |||
| 未収入金 | 9,185,187 | - | |||
| 未収配当金 | 14,080,200 | 24,696,700 | |||
| 前払金 | - | 1,916,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,424,518,282 | 9,030,701,928 | |||
| 資産合計 | 5,424,518,282 | 9,030,701,928 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 701,080 | 2,922,848 | |||
| 前受金 | 170,000 | - | |||
| 未払金 | - | 547,728 | |||
| 未払収益分配金 | 9,854,280 | 21,053,015 | |||
| 未払受託者報酬 | 458,206 | 740,173 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,443,886 | 3,947,694 | |||
| 未払利息 | 33 | - | |||
| その他未払費用 | 1,459,721 | 4,463,458 | |||
| 流動負債合計 | 15,087,206 | 33,674,916 | |||
| 負債合計 | 15,087,206 | 33,674,916 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,173,497,000 | ※1 8,842,266,300 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 235,934,076 | 154,760,712 | |||
| (分配準備積立金) | 188,705 | 212,217 | |||
| 元本等合計 | 5,409,431,076 | 8,997,027,012 | |||
| 純資産合計 | 5,409,431,076 | 8,997,027,012 | |||
| 負債純資産合計 | 5,424,518,282 | 9,030,701,928 | |||
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