有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年2月10日現在 | 当 期 2022年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 383,881,480 | 630,283,157 | |||
| 株式 | ※2 27,066,225,590 | ※2 21,740,829,300 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 609,900 | |||
| 未収入金 | 13,189,242 | - | |||
| 未収配当金 | 53,105,750 | 44,162,250 | |||
| 前払金 | 6,310,000 | 4,638,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 2,006,000 | 12,362,000 | |||
| 流動資産合計 | 27,524,718,062 | 22,432,884,607 | |||
| 資産合計 | 27,524,718,062 | 22,432,884,607 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,441,000 | 5,565,500 | |||
| 未払金 | 181,100 | 408,700 | |||
| 未払収益分配金 | 39,113,839 | 44,613,336 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,084,157 | 1,930,500 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,115,580 | 10,296,111 | |||
| その他未払費用 | 6,741,826 | 15,239,684 | |||
| 流動負債合計 | 62,677,502 | 78,053,831 | |||
| 負債合計 | 62,677,502 | 78,053,831 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,158,548,050 | ※1 19,518,334,500 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,303,492,510 | 2,836,496,276 | |||
| (分配準備積立金) | 2,080,265 | 1,819,988 | |||
| 元本等合計 | 27,462,040,560 | 22,354,830,776 | |||
| 純資産合計 | 27,462,040,560 | 22,354,830,776 | |||
| 負債純資産合計 | 27,524,718,062 | 22,432,884,607 | |||
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