有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月11日-平成31年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年8月10日現在 | 当 期 平成31年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 111,779,048 | 47,817,080 | |||
| 株式 | ※3 8,892,310,180 | ※3 12,838,020,640 | |||
| 未収入金 | - | 2,532,840 | |||
| 未収配当金 | 24,696,700 | 38,534,200 | |||
| 前払金 | 1,916,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,030,701,928 | 12,926,904,760 | |||
| 資産合計 | 9,030,701,928 | 12,926,904,760 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,922,848 | 826,620 | |||
| 前受金 | - | 3,215,000 | |||
| 未払金 | 547,728 | - | |||
| 未払収益分配金 | 21,053,015 | 33,930,665 | |||
| 未払受託者報酬 | 740,173 | 1,077,003 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,947,694 | 5,744,166 | |||
| 未払利息 | - | 234 | |||
| その他未払費用 | 4,463,458 | 3,363,300 | |||
| 流動負債合計 | 33,674,916 | 48,156,988 | |||
| 負債合計 | 33,674,916 | 48,156,988 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,842,266,300 | ※1 14,250,879,300 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 154,760,712 | ※2 △ 1,372,131,528 | |||
| (分配準備積立金) | 212,217 | 1,285,812 | |||
| 元本等合計 | 8,997,027,012 | 12,878,747,772 | |||
| 純資産合計 | 8,997,027,012 | 12,878,747,772 | |||
| 負債純資産合計 | 9,030,701,928 | 12,926,904,760 | |||
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