有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月11日-令和2年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年2月10日現在 | 当 期 2020年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 203,850,738 | 298,013,029 | |||
| 株式 | ※3 11,705,028,510 | ※3 12,740,868,820 | |||
| 未収入金 | 27,800 | 8,472,557 | |||
| 未収配当金 | 30,111,300 | 33,961,900 | |||
| 前払金 | - | 13,865,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,939,018,348 | 13,095,181,306 | |||
| 資産合計 | 11,939,018,348 | 13,095,181,306 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 271,050 | 13,171,000 | |||
| 前受金 | 1,805,000 | - | |||
| 未払金 | - | 706,100 | |||
| 未払収益分配金 | 22,877,398 | 20,953,709 | |||
| 未払受託者報酬 | 948,016 | 1,097,404 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,056,158 | 5,852,954 | |||
| 未払利息 | - | 837 | |||
| その他未払費用 | 2,979,734 | 7,115,034 | |||
| 流動負債合計 | 33,937,356 | 48,897,038 | |||
| 負債合計 | 33,937,356 | 48,897,038 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,642,772,800 | ※1 16,924,149,900 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 737,691,808 | ※2 △ 3,877,865,632 | |||
| (分配準備積立金) | 20,378 | 793,916 | |||
| 元本等合計 | 11,905,080,992 | 13,046,284,268 | |||
| 純資産合計 | 11,905,080,992 | 13,046,284,268 | |||
| 負債純資産合計 | 11,939,018,348 | 13,095,181,306 | |||
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