有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/11-2025/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年2月10日現在 | 当期 2025年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,332,359,234 | 1,250,269,246 | |||
| 株式 | ※2 51,480,286,650 | ※2 70,064,691,410 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 92,967,450 | |||
| 未収入金 | - | 4,507,800 | |||
| 未収配当金 | 77,680,700 | 90,747,000 | |||
| 未収利息 | - | 32,022 | |||
| 前払金 | 402,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 17,536,390 | 11,502,908 | |||
| 流動資産合計 | 52,908,264,974 | 71,514,717,836 | |||
| 資産合計 | 52,908,264,974 | 71,514,717,836 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,317,950 | - | |||
| 前受金 | - | 80,975,000 | |||
| 未払金 | 72,100 | - | |||
| 未払収益分配金 | 52,011,496 | 62,434,996 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,297,717 | 4,818,062 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,921,248 | 25,696,423 | |||
| その他未払費用 | 16,953,959 | 33,611,645 | |||
| 流動負債合計 | 102,574,470 | 207,536,126 | |||
| 負債合計 | 102,574,470 | 207,536,126 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 27,306,035,400 | ※1 32,778,372,900 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,499,655,104 | 38,528,808,810 | |||
| (分配準備積立金) | 24,884,636 | 14,142,478 | |||
| 元本等合計 | 52,805,690,504 | 71,307,181,710 | |||
| 純資産合計 | 52,805,690,504 | 71,307,181,710 | |||
| 負債純資産合計 | 52,908,264,974 | 71,514,717,836 | |||
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