有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月11日-令和2年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年8月10日現在 | 当 期 2020年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 207,590,531 | 203,850,738 | |||
| 株式 | ※3 8,526,688,770 | ※3 11,705,028,510 | |||
| 未収入金 | - | 27,800 | |||
| 未収配当金 | 35,515,000 | 30,111,300 | |||
| 前払金 | 9,105,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,778,899,301 | 11,939,018,348 | |||
| 資産合計 | 8,778,899,301 | 11,939,018,348 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,662,020 | 271,050 | |||
| 前受金 | - | 1,805,000 | |||
| 未払金 | 1,082,160 | - | |||
| 未払収益分配金 | 30,808,984 | 22,877,398 | |||
| 未払受託者報酬 | 954,158 | 948,016 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,088,923 | 5,056,158 | |||
| 未払利息 | 341 | - | |||
| その他未払費用 | 7,350,901 | 2,979,734 | |||
| 流動負債合計 | 52,947,487 | 33,937,356 | |||
| 負債合計 | 52,947,487 | 33,937,356 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,435,301,100 | ※1 12,642,772,800 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,709,349,286 | ※2 △ 737,691,808 | |||
| (分配準備積立金) | 379,998 | 20,378 | |||
| 元本等合計 | 8,725,951,814 | 11,905,080,992 | |||
| 純資産合計 | 8,725,951,814 | 11,905,080,992 | |||
| 負債純資産合計 | 8,778,899,301 | 11,939,018,348 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
