有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/08/11-2026/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年8月10日現在 | 当期 2026年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,250,269,246 | 1,765,255,650 | |||
| 株式 | ※2 70,064,691,410 | ※2 110,885,191,740 | |||
| 派生商品評価勘定 | 92,967,450 | 219,234,150 | |||
| 未収入金 | 4,507,800 | 19,847,033 | |||
| 未収配当金 | 90,747,000 | 132,531,800 | |||
| 未収利息 | 32,022 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 11,502,908 | 28,197,636 | |||
| 流動資産合計 | 71,514,717,836 | 113,050,258,009 | |||
| 資産合計 | 71,514,717,836 | 113,050,258,009 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 80,975,000 | 198,015,000 | |||
| 未払収益分配金 | 62,434,996 | 72,827,028 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,818,062 | 7,529,850 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,696,423 | 40,159,245 | |||
| その他未払費用 | 33,611,645 | 28,970,247 | |||
| 流動負債合計 | 207,536,126 | 347,501,370 | |||
| 負債合計 | 207,536,126 | 347,501,370 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 32,778,372,900 | ※1 38,234,189,700 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,528,808,810 | 74,468,566,939 | |||
| (分配準備積立金) | 14,142,478 | 22,644,705 | |||
| 元本等合計 | 71,307,181,710 | 112,702,756,639 | |||
| 純資産合計 | 71,307,181,710 | 112,702,756,639 | |||
| 負債純資産合計 | 71,514,717,836 | 113,050,258,009 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
