有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/02/11-2024/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年2月10日現在 | 当期 2024年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,009,276,168 | 589,924,060 | |||
| 株式 | ※2 41,375,718,320 | ※2 46,625,398,210 | |||
| 派生商品評価勘定 | 83,728,000 | - | |||
| 未収入金 | 2,173,900 | - | |||
| 未収配当金 | 62,932,800 | 75,461,950 | |||
| 未収利息 | - | 3,565 | |||
| 前払金 | - | 87,020,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 8,653,860 | 26,458,116 | |||
| 流動資産合計 | 42,542,483,048 | 47,404,265,901 | |||
| 資産合計 | 42,542,483,048 | 47,404,265,901 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 72,987,650 | |||
| 前受金 | 88,390,000 | - | |||
| 未払金 | - | 9,153,300 | |||
| 未払収益分配金 | 34,696,476 | 77,576,928 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,266,412 | 4,180,091 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,420,940 | 22,293,909 | |||
| 未払利息 | 209 | - | |||
| その他未払費用 | 12,659,057 | 27,354,044 | |||
| 流動負債合計 | 156,433,094 | 213,545,922 | |||
| 負債合計 | 156,433,094 | 213,545,922 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,287,533,200 | ※1 27,151,924,800 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,098,516,754 | 20,038,795,179 | |||
| (分配準備積立金) | 2,190,976 | 494,546 | |||
| 元本等合計 | 42,386,049,954 | 47,190,719,979 | |||
| 純資産合計 | 42,386,049,954 | 47,190,719,979 | |||
| 負債純資産合計 | 42,542,483,048 | 47,404,265,901 | |||
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