有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年8月10日現在 | 当 期 2022年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 333,094,895 | 383,881,480 | |||
| 株式 | ※2 21,052,676,060 | ※2 27,066,225,590 | |||
| 未収入金 | - | 13,189,242 | |||
| 未収配当金 | 36,421,100 | 53,105,750 | |||
| 前払金 | 5,250,000 | 6,310,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 7,155,000 | 2,006,000 | |||
| 流動資産合計 | 21,434,597,055 | 27,524,718,062 | |||
| 資産合計 | 21,434,597,055 | 27,524,718,062 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,118,800 | 3,441,000 | |||
| 未払金 | 502,200 | 181,100 | |||
| 未払収益分配金 | 34,046,289 | 39,113,839 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,651,048 | 2,084,157 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,805,738 | 11,115,580 | |||
| その他未払費用 | 10,338,566 | 6,741,826 | |||
| 流動負債合計 | 59,462,641 | 62,677,502 | |||
| 負債合計 | 59,462,641 | 62,677,502 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,028,590,450 | ※1 24,158,548,050 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 346,543,964 | 3,303,492,510 | |||
| (分配準備積立金) | 1,243,928 | 2,080,265 | |||
| 元本等合計 | 21,375,134,414 | 27,462,040,560 | |||
| 純資産合計 | 21,375,134,414 | 27,462,040,560 | |||
| 負債純資産合計 | 21,434,597,055 | 27,524,718,062 | |||
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