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有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/11-2025/02/10)

【提出】: 2025/05/02 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2024年8月10日現在	当期 2025年2月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		589,924,060	1,332,359,234
		株式		※2 46,625,398,210	※2 51,480,286,650
		未収配当金		75,461,950	77,680,700
		未収利息		3,565	-
		前払金		87,020,000	402,000
		差入委託証拠金		26,458,116	17,536,390
		流動資産合計		47,404,265,901	52,908,264,974
	資産合計			47,404,265,901	52,908,264,974
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		72,987,650	6,317,950
		未払金		9,153,300	72,100
		未払収益分配金		77,576,928	52,011,496
		未払受託者報酬		4,180,091	4,297,717
		未払委託者報酬		22,293,909	22,921,248
		その他未払費用		27,354,044	16,953,959
		流動負債合計		213,545,922	102,574,470
	負債合計			213,545,922	102,574,470
純資産の部
	元本等
		元本		※1 27,151,924,800	※1 27,306,035,400
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,038,795,179	25,499,655,104
			(分配準備積立金)	494,546	24,884,636
		元本等合計		47,190,719,979	52,805,690,504
	純資産合計			47,190,719,979	52,805,690,504
負債純資産合計				47,404,265,901	52,908,264,974

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