有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年2月10日現在 | 当期 2023年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 811,259,846 | 584,880,964 | |||
| 株式 | ※2 21,367,089,740 | ※2 31,480,177,880 | |||
| 派生商品評価勘定 | 17,641,900 | 20,535,750 | |||
| 未収入金 | 780,300 | 1,750,800 | |||
| 未収配当金 | 57,287,050 | 59,745,400 | |||
| 差入委託証拠金 | 20,982,000 | 5,532,000 | |||
| 流動資産合計 | 22,275,040,836 | 32,152,622,794 | |||
| 資産合計 | 22,275,040,836 | 32,152,622,794 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 16,045,000 | 16,036,500 | |||
| 未払金 | 11,289,225 | - | |||
| 未払収益分配金 | 42,040,200 | 44,805,989 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,205,582 | 2,691,548 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,763,225 | 14,354,987 | |||
| その他未払費用 | 8,343,976 | 18,177,298 | |||
| 流動負債合計 | 91,687,208 | 96,066,322 | |||
| 負債合計 | 91,687,208 | 96,066,322 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,656,884,000 | ※1 21,384,676,950 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,526,469,628 | 10,671,879,522 | |||
| (分配準備積立金) | 1,609,280 | 566,416 | |||
| 元本等合計 | 22,183,353,628 | 32,056,556,472 | |||
| 純資産合計 | 22,183,353,628 | 32,056,556,472 | |||
| 負債純資産合計 | 22,275,040,836 | 32,152,622,794 | |||
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