有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/11-2023/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年8月10日現在 | 当 期 2023年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 630,283,157 | 811,259,846 | |||
| 株式 | ※2 21,740,829,300 | ※2 21,367,089,740 | |||
| 派生商品評価勘定 | 609,900 | 17,641,900 | |||
| 未収入金 | - | 780,300 | |||
| 未収配当金 | 44,162,250 | 57,287,050 | |||
| 前払金 | 4,638,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 12,362,000 | 20,982,000 | |||
| 流動資産合計 | 22,432,884,607 | 22,275,040,836 | |||
| 資産合計 | 22,432,884,607 | 22,275,040,836 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,565,500 | - | |||
| 前受金 | - | 16,045,000 | |||
| 未払金 | 408,700 | 11,289,225 | |||
| 未払収益分配金 | 44,613,336 | 42,040,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,930,500 | 2,205,582 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,296,111 | 11,763,225 | |||
| その他未払費用 | 15,239,684 | 8,343,976 | |||
| 流動負債合計 | 78,053,831 | 91,687,208 | |||
| 負債合計 | 78,053,831 | 91,687,208 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,518,334,500 | ※1 17,656,884,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,836,496,276 | 4,526,469,628 | |||
| (分配準備積立金) | 1,819,988 | 1,609,280 | |||
| 元本等合計 | 22,354,830,776 | 22,183,353,628 | |||
| 純資産合計 | 22,354,830,776 | 22,183,353,628 | |||
| 負債純資産合計 | 22,432,884,607 | 22,275,040,836 | |||
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