有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年2月10日現在 | 当 期 2021年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 331,172,882 | 333,094,895 | |||
| 株式 | ※3 17,492,446,700 | ※3 21,052,676,060 | |||
| 派生商品評価勘定 | 28,090,650 | - | |||
| 未収入金 | 3,477,800 | - | |||
| 未収配当金 | 34,394,600 | 36,421,100 | |||
| 前払金 | - | 5,250,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 10,395,000 | 7,155,000 | |||
| 流動資産合計 | 17,899,977,632 | 21,434,597,055 | |||
| 資産合計 | 17,899,977,632 | 21,434,597,055 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,118,800 | |||
| 前受金 | 32,580,000 | - | |||
| 未払金 | - | 502,200 | |||
| 未払収益分配金 | 26,874,681 | 34,046,289 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,225,093 | 1,651,048 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,533,908 | 8,805,738 | |||
| その他未払費用 | 3,941,990 | 10,338,566 | |||
| 流動負債合計 | 71,155,672 | 59,462,641 | |||
| 負債合計 | 71,155,672 | 59,462,641 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,812,276,700 | ※1 21,028,590,450 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 983,454,740 | ※2 346,543,964 | |||
| (分配準備積立金) | 1,539,649 | 1,243,928 | |||
| 元本等合計 | 17,828,821,960 | 21,375,134,414 | |||
| 純資産合計 | 17,828,821,960 | 21,375,134,414 | |||
| 負債純資産合計 | 17,899,977,632 | 21,434,597,055 | |||
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