有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月11日-令和3年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年8月10日現在 | 当 期 2021年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 298,013,029 | 331,172,882 | |||
| 株式 | ※3 12,740,868,820 | ※3 17,492,446,700 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 28,090,650 | |||
| 未収入金 | 8,472,557 | 3,477,800 | |||
| 未収配当金 | 33,961,900 | 34,394,600 | |||
| 前払金 | 13,865,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | - | 10,395,000 | |||
| 流動資産合計 | 13,095,181,306 | 17,899,977,632 | |||
| 資産合計 | 13,095,181,306 | 17,899,977,632 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 13,171,000 | - | |||
| 前受金 | - | 32,580,000 | |||
| 未払金 | 706,100 | - | |||
| 未払収益分配金 | 20,953,709 | 26,874,681 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,097,404 | 1,225,093 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,852,954 | 6,533,908 | |||
| 未払利息 | 837 | - | |||
| その他未払費用 | 7,115,034 | 3,941,990 | |||
| 流動負債合計 | 48,897,038 | 71,155,672 | |||
| 負債合計 | 48,897,038 | 71,155,672 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,924,149,900 | ※1 18,812,276,700 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,877,865,632 | ※2 △ 983,454,740 | |||
| (分配準備積立金) | 793,916 | 1,539,649 | |||
| 元本等合計 | 13,046,284,268 | 17,828,821,960 | |||
| 純資産合計 | 13,046,284,268 | 17,828,821,960 | |||
| 負債純資産合計 | 13,095,181,306 | 17,899,977,632 | |||
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