有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/08/11-2024/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年8月10日現在 | 当期 2024年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 584,880,964 | 1,009,276,168 | |||
| 株式 | ※2 31,480,177,880 | ※2 41,375,718,320 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,535,750 | 83,728,000 | |||
| 未収入金 | 1,750,800 | 2,173,900 | |||
| 未収配当金 | 59,745,400 | 62,932,800 | |||
| 差入委託証拠金 | 5,532,000 | 8,653,860 | |||
| 流動資産合計 | 32,152,622,794 | 42,542,483,048 | |||
| 資産合計 | 32,152,622,794 | 42,542,483,048 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 16,036,500 | 88,390,000 | |||
| 未払収益分配金 | 44,805,989 | 34,696,476 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,691,548 | 3,266,412 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,354,987 | 17,420,940 | |||
| 未払利息 | - | 209 | |||
| その他未払費用 | 18,177,298 | 12,659,057 | |||
| 流動負債合計 | 96,066,322 | 156,433,094 | |||
| 負債合計 | 96,066,322 | 156,433,094 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,384,676,950 | ※1 24,287,533,200 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,671,879,522 | 18,098,516,754 | |||
| (分配準備積立金) | 566,416 | 2,190,976 | |||
| 元本等合計 | 32,056,556,472 | 42,386,049,954 | |||
| 純資産合計 | 32,056,556,472 | 42,386,049,954 | |||
| 負債純資産合計 | 32,152,622,794 | 42,542,483,048 | |||
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