有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月11日-令和1年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年2月10日現在 | 当 期 2019年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,817,080 | 207,590,531 | |||
| 株式 | ※3 12,838,020,640 | ※3 8,526,688,770 | |||
| 未収入金 | 2,532,840 | - | |||
| 未収配当金 | 38,534,200 | 35,515,000 | |||
| 前払金 | - | 9,105,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,926,904,760 | 8,778,899,301 | |||
| 資産合計 | 12,926,904,760 | 8,778,899,301 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 826,620 | 7,662,020 | |||
| 前受金 | 3,215,000 | - | |||
| 未払金 | - | 1,082,160 | |||
| 未払収益分配金 | 33,930,665 | 30,808,984 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,077,003 | 954,158 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,744,166 | 5,088,923 | |||
| 未払利息 | 234 | 341 | |||
| その他未払費用 | 3,363,300 | 7,350,901 | |||
| 流動負債合計 | 48,156,988 | 52,947,487 | |||
| 負債合計 | 48,156,988 | 52,947,487 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,250,879,300 | ※1 10,435,301,100 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,372,131,528 | ※2 △ 1,709,349,286 | |||
| (分配準備積立金) | 1,285,812 | 379,998 | |||
| 元本等合計 | 12,878,747,772 | 8,725,951,814 | |||
| 純資産合計 | 12,878,747,772 | 8,725,951,814 | |||
| 負債純資産合計 | 12,926,904,760 | 8,778,899,301 | |||
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