有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年1月10日現在 | 第2期 平成30年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 14,311,728 | |||
| コール・ローン | 26,014,169 | 3,834,416 | |||
| 株式 | ※2 2,351,918,080 | ※2 2,115,428,720 | |||
| 派生商品評価勘定 | 350,368 | - | |||
| 未収入金 | 1,021,608 | 11,205,328 | |||
| 未収配当金 | 2,328,250 | 2,260,800 | |||
| 前払金 | - | 527,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,381,632,475 | 2,147,567,992 | |||
| 資産合計 | 2,381,632,475 | 2,147,567,992 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 133,824 | |||
| 前受金 | 1,319,000 | - | |||
| 未払金 | - | 380,444 | |||
| 未払収益分配金 | 20,037,768 | 24,472,356 | |||
| 未払受託者報酬 | 209,768 | 351,433 | |||
| 未払委託者報酬 | 839,146 | 1,405,787 | |||
| その他未払費用 | 104,784 | 178,997 | |||
| 流動負債合計 | 22,510,466 | 26,922,841 | |||
| 負債合計 | 22,510,466 | 26,922,841 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,053,050,000 | ※1 2,053,050,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 306,072,009 | 67,595,151 | |||
| (分配準備積立金) | 92,498 | 101,403 | |||
| 元本等合計 | 2,359,122,009 | 2,120,645,151 | |||
| 純資産合計 | 2,359,122,009 | 2,120,645,151 | |||
| 負債純資産合計 | 2,381,632,475 | 2,147,567,992 | |||
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