有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2023年7月10日現在 | 第13期 2024年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,618,327 | 23,654,818 | |||
| 株式 | ※2 1,266,319,730 | ※2 1,816,892,820 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 458,450 | |||
| 未収入金 | 890,219 | 568,680 | |||
| 未収配当金 | 2,128,800 | 2,600,250 | |||
| 流動資産合計 | 1,317,957,076 | 1,844,175,018 | |||
| 資産合計 | 1,317,957,076 | 1,844,175,018 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 57,610 | - | |||
| 前受金 | 703,700 | 689,000 | |||
| 未払収益分配金 | 45,776,407 | 14,546,949 | |||
| 未払受託者報酬 | 447,278 | 241,261 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,789,200 | 965,130 | |||
| その他未払費用 | 257,707 | 217,774 | |||
| 流動負債合計 | 49,031,902 | 16,660,114 | |||
| 負債合計 | 49,031,902 | 16,660,114 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 903,957,500 | ※1 1,188,476,250 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 364,967,674 | 639,038,654 | |||
| (分配準備積立金) | 41,859 | 49,837 | |||
| 元本等合計 | 1,268,925,174 | 1,827,514,904 | |||
| 純資産合計 | 1,268,925,174 | 1,827,514,904 | |||
| 負債純資産合計 | 1,317,957,076 | 1,844,175,018 | |||
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